OptionPosition+ for iOS

Опис

OptionPosition+ Версія 3.9OptionPosition+ — це програма для фінансового аналізу, яка оцінює вартість набору акцій та опціонів пут і колл для певної акції. Це дозволяє інвестору вивчати різні позиції хеджування опціонів і створювати портфель, чутливий до коливань цін і волатильності або який забезпечує захист від різних проблем. OptionPosition+ графічно ілюструє цінність пут-захисту, покритих колів, колл-спредів, часових спредів, дельта-нейтральних перекосів, залізних кондорів тощо. Приклади використання OptionPosition для вивчення та відображення різноманітних стратегій хеджування та спекулятивних стратегій розміщено на нашому веб-сайті: www.OptionPosition.com. OptionPosition+ поставляється з початковим місячним терміном підписки, який надає доступ до даних про всі акції, що котируються на NYSE та NASDAQ. Після цього місячного періоду підписки ви можете придбати поточну підписку за допомогою покупки через програму. Якщо ви не підтримуєте підписку, ви матимете доступ лише до даних про акції та опціони для AAPL. Функції OptionPosition+: ціни акцій і опціонів із затримкою на 20 хвилин для всіх доступних дат і цін страйків запам’ятовують 30 різних портфелів, кожен із 6 активами: ..........пути, колли, акції або дочірні портфелі ..... .....довгі, короткі будь-яка кількість ..........усі вказані дати страйку ..........усі вказані ціни страйку..........дочірні портфелі мати корельовану ціну..........надіслати електронною поштою будь-кому Рівняння Блека-Шоулза, яке використовується для визначення непрямої волатильності та майбутньої вартості опціонів пут і колл, графічно відображає прибуток/збиток, дельту, вегу, тету або гамму як функція ціни акцій: ..........зараз (див. чорні лінії нижче) ..........у будь-який майбутній день до найранішої дати страйку (див. червоні лінії нижче) .. ........за передбачуваних вищих або нижчих волатильностей (див. зелені лінії нижче) ..........зі мінливою кореляцією ціни до дочірніх портфелів, включених як елемент/хеджування, графічно відображає ймовірність майбутнього ціни на акції та ймовірність майбутніх прибутків/втрат портфеля опціонів на поточних цінах пут/колл стреддл шкали на графіку безперервно регулюються одним або двома рухами пальців легко збільшити або зменшити масштаб торкніться графіка, щоб показати значення X, Y у точці та значення кривих у цьому значенні X діагностика Таблиця показує всіх греків і дає змогу легко створити нейтральний портфель Дельта, річна ставка євро/долар, 3-місячна ставка, яка використовується для безризикової відсоткової ставки, включає прогнозовані виплати дивідендів у розрахунки Блека-Шоулза, не роблячи помилки фіксованої ставки дивідендів у знімках екрана Delta: Для пояснення цих опційних позицій та інше дивіться на нашому веб-сайті www.OptionPosition.com. Знімки екрана, показані нижче (для iPhone і iPad): 1) Графік прибутків/втрат для Iron Condor в AAPL2) Активи (iPad включає діагностику) для Iron Condor в AAPL3) Графік Vega для Iron Condor в AAPL (для iPhone5 - BBRY)4) Ймовірність значення прибутку/втрати для Iron Condor в AAPL 5) Прибуток/втрата для захисту Put у SPY